Inwestując na giełdzie posiłkujemy się analizami, które pomagają nam określić kiedy kupić akcje, a kiedy je sprzedać. Możesz stosować analizę techniczną, analizę fundamentalną bądź obie razem. Analiza fundamentalna odnosi się do danej spółki jej wyników, raportów i kondycji finansowej. Analiza fundamentalna odpowiada na pytanie – które akcje kupić? Natomiast analiza techniczna najprościej ujmując jest to analiza wykresu. Podpowiada ona kiedy kupić oraz kiedy sprzedać dany instrument finansowy. Inwestorzy stosujący wyłącznie analizę techniczną opierają się na założeniu, że wszystkie informacje na bieżąco są ujęte na wykresie cenowym.

Na rynku co nuż pojawiają się nowe sygnały dające jakąś informację. Zrozumienie owego wskaźnika i szybkość reakcji pozwala na zajęcie dogodnej i bezpiecznej pozycji. Przekłada się to na osiągnięcie ponadprzeciętnego zysku.

Nie każdy moment aby kupić czy sprzedać akcje jest odpowiedni! Kluczem do sukcesu nie jest szukanie dołków i górek cenowych. Ciężko jest trafić w punkt i kupić po najniższej cenie, bądź sprzedać na szczycie. Zawsze cena instrumentu finansowego może być wyższa lub niższa. Ważne jest aby odpowiednio zaplanować horyzont naszych inwestycji.

Spółka Cd Projekt bardzo dobrze obrazuje jak można świetnie zarobić inwestując długoterminowo. W dniu 19.05.2015 roku odbyła się premiera gry Wiedźmina 3. Kurs jednej akcji w tym dniu wynosił 25 zł. Po 4 latach od tejże  premiery tj. 19.05.2019 kurs osiągnął cenę 211 zł. Stopa zwrotu z inwestycji w zaledwie 4 lata to aż 817%. Po drodze można było spotkać ustanowienie nowych szczytów, ale były też i większe korekty. Reasumując dobrze dobrana spółka kupiona w odpowiednim momencie pozwoli nam osiągnąć zysk o jakim większość może tylko pomarzyć.

Dwie czerwone linie na wykresie wyznaczają linie krótkoterminowego trendu spadkowego. Moment ich przebicie przez cenę dawał sygnał do kupna. Nie były to jedyne momenty aby kupić akcje Cd projekt, ale były to jedne z najdogodniejszych miejsc w ostatnim czasie.

Najważniejsze wskaźniki którymi się kieruję aby kupić akcje, bądź je sprzedać

Pewnie zastanawiasz się które wskaźniki są najlepsze? Często się tak zdarza, że najprostsze rzeczy bywają najlepsze. Ja w moich analizach w dużej mierze zwracam uwagę na takie sygnały jak:

• linia trendu,
• wybicie z kanału,
• przełamanie linii trendu,
• przebicie ważnego wsparcia czy oporu,
• wielkość wolumenu (obrotu),
• sytuacja na szerokim rynku – odnosi się ona do analizy fundamentalnej a dokładniej do oceny makroekonomicznej. Ze względu na duży wpływ na kurs instrumentów finansowych postanowiłem ją ująć w tym zestawieniu.
• formacje świecowe,
• wskaźnik MACD i RSI.

W odniesieniu do wcześniejszego pytania, który wskaźnik jest najlepszy? Nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Im więcej sygnałów będzie potwierdzonych tym prawdopodobieństwo podjęcia trafnej decyzji się zwiększa. Nie uważam też, że wszystkie wskaźniki muszą być potwierdzone aby podjąć trafną decyzję inwestycyjną. Czas to pieniądz! Im wcześniej zdecydujesz się na inwestycje, tym znajdziesz się w lepszym miejscu na wykresie. Chodzi o to abyś znalazł dwa, trzy wskaźniki i podejmował na ich podstawie decyzje – kupuje czy nie kupuje?.  Natomiast pozostałe parametry możesz taktować jako dodatek i w niepewnych sytuacjach czekać na ich potwierdzenie. Sygnały na rynku nie pojawiają się w tym samym czasie. Jedne pojawiają się szybciej drugie po dłuższym okresie. Czekając na potwierdzenie ich wszystkich możemy stracić dobrą okazję lub taka sytuacja może nie nastąpić.

Kiedy kupić akcje?

Idealną sytuacją aby kupić akcje jest moment najniższego dołka, chodzi mi tu o dno kryzysu lub korekty. Spółki znajdują się na różnych etapach i miejscach na rynku, dlatego musisz obserwować wykres danej spółki, która Cię interesuje. Tak abyś ją kupił w możliwie jak najlepszym miejscu (najtaniej) w odniesieniu do obecnej sytuacji.  Idealne wyczucie dołka w praktyce jest dość trudne, ponieważ nikt z nas nie zna przyszłości. Nasze przewidywania mogą bardzo trafne ale może w tym czasie pojawić się jakaś negatywna informacja na szerokim rynku powodująca korektę. Należy jednak pamiętać, że pojawienie się dużych spadków zazwyczaj kończy się odbiciem w góre. Może to nastąpić w krótszym bądź dłuższym okresie czasu, bądź wcale nie nastąpić.

Akcje należy kupować, gdy są tanie, czyli po korektach bądź przy liniach wsparć. Nie powinieneś kupować akcji gdy wszystko rośnie w niesamowitym tempie. Po tak dużych wzrostach często następuje realizacja zysków i pojawia się korekta, a im większe wzrosty tym pojawia się większa korekta. Jeśli będziesz inwestował po zakończonych korektach masz większe szanse na wyższe zyski przy jednocześnie mniejszym ryzyku straty.

Wyróżniam dwa najlepsze momenty aby kupić akcje:

• Pojawienie się sygnału zmiany trendu spadkowego

• Przebicie ważnego oporu

Sygnały potwierdzenie trafność decyzji:

• Wielkość wolumenu (obrotu) – potwierdzeniem każdego sygnału jest zwiększony wolumen w kluczowym miejscu.

• Pojawienie się prowzrostowej formacji świecowej (formacja młota, objęcie hossy, podwójne dno)

• Wskaźniki MACD i RSI

Tak jak wcześniej zaznaczyłem – nie zawsze czekam na potwierdzenie wszystkich wskaźników i sygnałów. W inwestycjach niezmiernie ważny jest czas reakcji. Czasem inwestuje na początku mniejszy kapitał, a gdy wszystko się potwierdzi to zwiększam moją pozycję.

Kiedy sprzedać akcje?

Pewna część inwestorów uważa, że czas na sprzedaż powinna mieć miejsce, gdy wartość akcji spadnie. Jednak nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie. Korekty na giełdzie są rzeczą normalną. Powstają głównie na skutek realizacji zysków przez osoby, które już zarobiły na spółce odpowiednio dużo. Korekty występują, gdy podaż jest wyższa niż popyt na danym walorze w określonym czasie. Sprzedaż może być też związana z pogarszającą się sytuacją w spółce bądź na całym rynku. W tej sytuacji należy szybko podejmować decyzje i sprzedawać.

Podstawą sprzedaży jest pozbycie się akcji, gdy cena odbiega od naszych pozytywnych oczekiwań. Niektórzy stosują zlecenia Stop Loss (ustalenie limitu ceny, a gdy cena do niego dojedzie automatycznie pojawia się zlecenie sprzedaży) po którym następuje automatyczne zamknięcie pozycji PKC (po najlepszej możliwej cenie). Zbyt późne zamknięcie pozycji może doprowadzić do sporych strat. Zdarza się, też że za wcześnie sprzedane akcje zamykają nam drogę do dużych zysków.

Temat sprzedaży akcji w ujęciu fundamentalnym był już poruszany we wcześniejszym artykule. Jeśli jeszcze go nie widziałeś kliknij w tytuł artykułu – kiedy jest najlepszy moment na sprzedaż akcji? W tym poście skupiłem się na pokazaniu wskaźników, w które pokażą Ci w którym momencie najlepiej zrealizować swoje zyski.

Sytuacje po których powinieneś sprzedać akcje, bądź zmniejszyć ich pozycje:

• Wybicie z kanału dołem – jest to pierwsza oznaka słabości albo głębszej korekty
• Pojawienie się sygnału zmiany trendu wzrostowego
• Przebicie ważnego wsparcia
• Cena w bardzo krótkim okresie urośnie o kilkadziesiąt procent – w takiej sytuacji staram się realizować zysk częściowo lub w całości zależne jest to od sytuacji.

Sygnały potwierdzające słuszność mojej decyzji sprzedaży:

• wielkość wolumenu,
• pojawienie się pro spadkowej formacji świecowej (formacja wisielec, objęcie bessy, podwójny szczyt),
• Wskaźniki RSI i MACD

Podsumowanie

Zarówno zakup jak i sprzedaż akcji w właściwym miejscu jest dla nas równie ważny i ma ogromne znaczenie. Możesz kupić akcje w bardzo dobrym momencie (tanio), lecz sprzedaż może być zrealizowana po dużej korekcie. Zysk dalej będzie, ale już nie taki jaki byśmy oczekiwali. Dlatego kupno jak i sprzedaż akcji powinno być drobiazgowo przemyślane.

Duży wpływ na wzrosty akcji ma ogólna sytuacja na światowych rynkach. Negatywna lub niespokojna sytuacja na rynku jak ma to teraz miejsce, spowodowana zaostrzeniem się konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami nie napawa optymizmem. Wojna handlowa pomiędzy tymi dwoma mocarstwami odbija się echem na całym świecie.

Już teraz ten artykuł jest dość obszerny. Dlatego też nie podejmowałem się tutaj opisywania każdego sygnału i wskaźnika, który ułatwia mi podejmowanie decyzji inwestycyjnej. Natomiast deklaruję w miarę sukcesywnie opisać na przykładach ich zastosowanie. Część sygnałów była już wcześniej opisana, a każdy z nich ma przypięty link odsyłający.

Jeśli szukasz analiz ciekawych spółek to odwiedź mój fanpage https://www.facebook.com/abcinwestora/. Znajdziesz w nim aktualne informacje o spółkach, które ostatnio kupiłem bądź sprzedałem wraz z komentarzem. Polub mój fanpage i bądź na bieżąco z nowymi inwestycjami 🙂